关于房山区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告

各位代表：

    我受区政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议。

    一、2011年财政预算执行情况

    2011年，在区委的正确领导下、区人大的监督支持下，财税部门全面落实科学发展观，加快“一区一城”新房山建设步伐，充分发挥公共财政职能作用，促进了全区经济和社会事业健康协调发展。

    （一）2011年财政收支预算执行情况

    预计全区财政收入完成1136000万元，为预算的75%，比上年减少549783万元，下降32.6%。其中：一般预算收入完成338000万元，为预算的107.8%，比上年增加56427万元，增长20%；基金预算收入完成798000万元，为预算的66.5%，比上年减少606210万元，下降43.2%。

    年初，区六届人民代表大会第六次会议批准的2011年财政支出预算为1992180万元，执行中，由于市级专项资金下达及财政一般预算收入超收，预计全年实现财力2244255万元。报经区六届人大常委会第三十六次会议批准，年终财政支出预算调整为2233000万元，比年初预算调增240820万元。增加的支出主要用于落实各项惠民政策，加强校园安全防护及设施改善，完善公共卫生服务体系，加大农业产业化及水利基础设施投入，确保政府为民办实事工程落实到位，支持重点功能区建设。

    预计全区财政支出完成2233000万元，比上年增加36866万元，增长1.7%。其中：一般预算支出1050000万元，基金预算支出1183000万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出140000万元，同比增长37.4%；公共安全支出54300万元，同比增长12%；教育支出156000万元，同比增长0.5%；科学技术支出2300万元，同比增长18.2%；文化体育与传媒支出29100万元，同比增长0.3%；社会保障和就业支出158400万元，同比增长34.1%；医疗卫生支出93250万元，同比增长24.7%；节能环保支出27200万元，同比下降22.2%；城乡社区事务支出127920万元，同比增长152.6%；农林水事务支出124500万元，同比增长41.2%；交通运输支出33800万元，同比增长39%；资源勘探电力信息等事务支出73700万元，同比增长22.3%；基金支出1183000万元，同比下降15.1%。

    总体来看，2011年财政运行良好，财政保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。预算结余11255万元（其中：一般预算结余5347万元，基金预算结余5908万元）。

    （二）2011年预算执行特点

    1、坚定信心，狠抓组收工作落实。在国家压缩信贷规模、控制房地产市场过热等宏观调控影响下，我区基金预算收入出现减收。面对复杂困难的形势，区领导高度重视，及时召开全区“保增长、促落实”大会，财税等组收部门充分发挥联动机制，加强收入征管，层层分解任务、处处落实责任。

    2、收入结构保持稳定，质量稳步提升。财政收入结构与“三、二、一”的产业结构相适应，房地产、制造业、建筑业占据增收主体地位，合计一般预算收入贡献超过六成；除资源税、耕地占用税和增值税出现减收，其他各税种均保持增长。

    3、乡镇经济加速领跑，收入贡献日益增强。截至11月份，全区23个乡镇累计完成财政收入16.6亿元，同比增长42%，占房山地区一般预算收入比重达到69%，增长幅度超过全区平均增幅20.5个百分点。

    4、强化财政支出统筹力度，重点支出保障有力。严格控制政府运行成本，确保各项民生政策落实到位，推进各项社会事业的健康发展，预计民生支出完成75亿元，比上年增长58.3%，与此同时，财政资金大力支持功能区及重点工程建设，财政和经济社会实现良性互动发展。

    （三）2011年财政工作主要成效

    第一，强化增收节支意识，完善组收工作机制，收入质量明显提升

    面对严峻的收入形势，一方面，牢固树立过紧日子的思想，坚决压缩一般性支出。另一方面，加大组织收入力度，强化收入任务责任制，确保实现收入按预算进度均衡入库。突出加强税源监控和提高收入质量两个重点，充分利用“横纵结合”的联席会议制度，加强组收部门信息沟通，对重点地区、重点企业进行走访调研，挖掘增收潜力，全面落实预算外收入纳入预算内管理，做到依法征收、应收尽收。

    第二，强化民生保障意识，落实各项民生政策，和谐房山建设成效明显

    坚持把保障和改善民生作为财政支出的重点，进一步加大对民生的投入力度，全区和谐氛围日益浓厚，各项社会事业蓬勃发展。积极落实政府为民办实事工程，投入0.36亿元，改善老旧小区群众生活居住条件；投入3.4亿元，加快保障性住房建设；投入4.6亿元，保障集中供热工程顺利推进。确保教育事业经费投入。拨付教育资金18.85亿元，支持实施校舍安全工程，对农村中小学校舍进行加固、翻建、扩建，改造中小学土操场，落实“两免一补”等各项政策。加大就业投入力度。投入就业补助资金0.7亿元，给予2966名城镇就业困难人员社会保险补贴，支持公益性就业组织安置就业困难人员4879名。保障困难群众和弱势群体基本生活。及时发放城乡低保、城乡居民养老保险基础养老金、无保障老年人生活补贴、农村五保户供养、残疾人生活补贴等共计4.02亿元。切实提高医疗卫生水平。拨付新农合补助1.68亿元，减轻农民就医负担；支持良乡医院、房山医院设备购置资金0.67亿元，改善基本医疗卫生服务条件；完善社区服务体系建设，保证零差率、非零差率药品及专用材料供应。整合支农资金，统筹城乡发展。加强水利建设，及时拨付各类抗旱资金0.49亿元，解决干旱地区7.2万人饮水问题；继续推进新农村建设，支持乡村公路及照明设施建设，农宅、既有节能建筑改造、雨洪利用等工程顺利开展；兑现良种补贴、生态作物补贴、粮食直补、家电下乡等惠农政策补贴资金0.61亿元。

    第三、强化统筹调度意识，优化财政支出结构，财政保障能力不断加强

    面对加快转变经济发展方式的迫切要求，千方百计筹措资金，积极争取上级财政支持，全年预计争取市级专项资金25.3亿元，支持经济增长和发展方式转变。在认真开展政府融资平台清理规范工作的同时，转变工作思路，引导资源配置，用活融资功能，有效缓解财政压力，累计筹措资金104亿元，为重大项目建设、功能区建设、基础设施建设等提供了有力的资金保障。

    第四，强化科学理财意识，完善预算管理体系，财政管理效能充分体现

    进一步加强预算编制和执行管理，改进项目支出预算管理方式，规范项目预算编制和执行流程，资金使用效益和管理水平不断提高；进一步深化国库集中支付改革，继续扩大国库集中支付范围；进一步提高项目评审质量，确保项目评审的客观性、完整性、准确性；进一步推行财政支出绩效评价机制，研究建立绩效评价整改核查制度；进一步加强国有资产动态管理，盘活存量资产，减少资金沉淀；进一步防范和化解债务风险，将政府债务控制在适度规模，推动政府债务管理规范化、制度化；进一步加强对乡镇财政财务工作的监管与指导，基层财政管理水平显著提高；进一步整合财政信息资源，完善信息平台建设，保障财政资金安全有效运行。

    上述成绩的取得，得益于区委的正确领导，得益于区人大及其常委会的依法监督、区政协的民主监督及社会各界的关心、理解和支持。但财政运行中仍然存在着一些困难和问题：一是支撑我区财政收入持续增长的内生动力有待增强。二是面对社会事业、社会保障等民生领域资金需求不断加大，财政收支矛盾依然存在。针对上述问题，我们将认真听取代表和委员的意见、建议，在加快发展、深化改革的过程中，通过积极的努力和切实有效的措施来逐步加以解决。

    二、2012年财政预算草案

    根据《预算法》的有关规定，按照北京市有关编制2012年财政预算的要求，结合我区财政工作面临的新形势，2012年预算草案编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，围绕我区“一区一城”的功能定位，坚持开源节流，集中财力办大事的原则，保障各项社会事业健康发展，促进全区经济水平稳步提高，不断加强财政科学化、精细化管理，切实提高财政资金使用效益，为我区实现跨越式发展提供有力保障。

    根据上述指导思想,参照我区2011年经济运行和财政收入完成情况，按照“稳定增收、民生优先、统筹发展”的原则，2012年财政收支预算主要安排情况是:

    （一）财政收入预算安排

    2012年，地方财政收入预算安排1272500万元，比2011年预计完成数增长12%。其中：一般预算收入安排385500万元，增长14%；基金预算收入安排887000万元，增长11.2%。

    （二）预计财力情况

2012年我区预计实现财力1741305万元（含市级提前告知市专项54000万元），其中：财政收入1272500万元，各项财力补助457550万元，预计上年结余11255万元。

    （三）财政支出预算安排

    根据财力情况，2012年我区财政支出预算安排1720000万元，比上年预算减少272180万元，下降13.7%。其中：一般预算支出安排840000万元，同比增加129000万元，增长18.1%；基金预算支出安排880000万元，同比减少401180万元，下降31.3%。

    主要支出科目安排情况是：

    （一）一般预算支出安排840000万元。

    1、一般公共服务支出安排101000万元，比上年预算数增加5500万元，增长5.8%，用于满足人员公用需求，保证党政机关正常运转。

    2、公共安全支出安排49000万元，比上年预算数增加8200万元，增长20.1%，确保政法部门履行职责的资金需要，维护社会稳定。

    3、教育支出安排167500万元，比上年预算数增加22740万元，增长15.7%，用于支持教育事业发展，推进办学条件标准化建设，保障校舍抗震加固工程。

    4、科学技术支出安排1950万元，比上年预算数增加350万元，增长21.9%，主要用于支持科技环保项目开发，促进科技成果转化。

    5、文化体育与传媒支出安排15200万元，比上年预算数增加2370万元，增长18.5%，主要用于支持文体中心建设、改善基层文化体育设施。

    6、社会保障和就业支出安排127230万元，比上年预算数增加31730万元，增长33.2%，主要用于落实城乡最低生活保障制度、促进就业再就业、各项社会保险支出等方面。

    7、医疗卫生支出安排85000万元，比上年预算数增加10560万元，增长14.2%，主要用于支持公共卫生设施建设、保障卫生体制改革。

    8、节能环保支出安排8800万元，比上年预算数增加960万元，增长12.2%，主要用于环境保护、大气污染治理、污水处理等方面。

    9、城乡社区事务支出安排40000万元，比上年预算数增加5630万元，增长16.4%，主要用于城乡社区公共设施与环境卫生维护等方面。

    10、农林水事务支出安排98000万元，比上年预算数增加13000万元，增长15.3%，主要用于新农村建设、扶持都市型现代农业，落实各项惠农政策等方面。

    11、交通运输支出安排22000万元，比上年预算数增加3000万元，增长15.8％，主要用于维持交通事业运转，公交改革票价补贴和乡村公路养护。

    12、其他支出安排25000万元，比上年预算数减少1740万元，下降6.5%。主要用于对口帮扶地区资金及不可预见的支出。

    （二）基金预算支出安排880000万元。

    基金预算支出按照专款专用的原则安排到以下各类科目支出。其中：文化体育与传媒支出安排300万元；社会保障和就业支出安排3000万元；城乡社区事务支出安排875840万元；资源勘探电力信息等事务支出安排500万元；其他支出安排360万元。

    我区2012年财政支出预算，运用统筹兼顾的科学方法，在确保民生的基础上，促进经济社会稳定发展，是积极稳妥、实事求是的。

    三、2012年财政主要工作

    （一）突出“持续”抓收入，促进收入与经济同步增长

    一方面，围绕经济结构调整，做大做强现有优势产业、骨干企业，巩固支柱财源、主体税源，壮大经济总量。着力培养壮大有后劲、可持续财源，为财政收入持续增长储备力量。另一方面，继续完善组收工作机制，强化部门间沟通协调，密切监控经济变化形势和财政收入走势，强化对重点税源的跟踪监测，挖掘增收潜力。加强非税收入征管，确保各项收入及时足额入库。

    （二）突出“重点”保民生，切实提高百姓生活水平

    优化财政支出结构，统筹各项民生政策支出需求，有效发挥财政资金在改善民生、统筹城乡发展中的重要作用。确保及时足额发放城乡低保、养老金等各项政策补贴；严格落实各项财政支农资金；继续促进城乡教育均衡发展；深化医疗卫生服务体系改革；加快基层文化设施建设；积极推进保障性住房建设；加大道路交通、城市环境、矿山修复等设施投入；推进山区人口搬迁，改善山区百姓生产、生活环境，支持城乡统筹发展。

    （三）突出“政策”促发展，注重经济社会协调发展

    科学制定、完善各项产业扶持政策，充分发挥财政资金杠杆作用，鼓励企业加快发展，引进优质税源企业，做大区域经济总量。以区委、区政府工作重点为导向，区分轻重缓急，保障全区重点建设项目顺利推进，避免出现“半拉子”工程。探索利用BT、BOT等项目融资模式，采取具体项目专属融资形式，吸引民间资本参与投资和建设。规范政府投资项目申报，及时了解有关政策，大力争取上级政策和资金支持，助推区域经济发展。

    （四）突出“效益”强管理，完善财政管理体系建设

    强化预算执行和预算管理，统筹兼顾，集中财力，保证政权运转、改善民生、重点工程等资金需求，严格控制一般性支出，特别是严控“三公经费”支出。不断扩大国库集中支付范围，规范资金分配和拨付程序；进一步规范政府采购行为，扩大政府采购范围和规模；坚持重大项目事前评审机制，严格项目评审程序；稳步开展部门预算绩效管理工作，逐步将绩效评价结果纳入预算编制、执行、监督的全过程；加强结余资金管理，严格控制一般性支出；稳妥推进财政预决算信息公开，认真接受区人大及社会监督，确保财政工作高效规范运行。

    各位代表，2011年我们取得了一定成绩，2012将迎来更多挑战，做好全年的财政工作，意义重大。我们将在区委的正确领导、区人大的监督和支持下，深入贯彻科学发展观，振奋精神，开拓进取，扎实工作，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为房山区的健康持续发展做出更大的贡献！