关于房山区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案），请予审议。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在区委的正确领导下、区人大的监督支持下，财税部门深入贯彻落实科学发展观，围绕“三化两区”建设新思路，积极组织财政收入，合理安排财政支出，强化财政监管，保证各项重点工作有序推进，预算执行情况良好，财力及财政支出双双超越百亿元大关，取得历史性突破。

（一）2009年财政收支预算执行情况

全区财政收入完成527240万元，为预算的265.7%，比上年增加306833万元，增长139.2%。其中：一般预算收入完成233367万元，为预算的147.4%，比上年增加63467万元，增长37.4%。基金预算收入完成293873万元，比上年增加243366万元，增长481.8%（其中：土地收益收入27.6亿元，比上年增长4.7倍）。

年初，区六届人民代表大会第四次会议批准的2009年财政支出预算为406500万元，执行中，由于市级专项资金下达，市区财政体制调整及财政收入超收，预计全年实现财力1136421万元。报经区六届人大常委会第二十二次会议批准，年终财政支出预算调整为937305万元，比年初预算调增530805万元。增加的支出主要用于：落实社会保障、医疗卫生、公交改革等各项民生政策，确保“三保”目标顺利实现；实施义务教育学校教师绩效工资改革，完善教育经费保障机制；推进社会主义新农村建设，加大强农惠农力度；保障政府重点工程资金，促进“三化两区”建设。

2009年，全区财政支出实际完成1004930万元，比上年增加369349万元，增长58%。其中：一般预算支出781839万元，基金预算支出223091万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出83756万元，同比增长11%；公共安全支出41908万元，同比增长32%；教育支出117713万元，同比增长22%；科学技术支出1677万元，同比下降51%（上年同期有一次性大额市专项列支）；文化体育与传媒支出24872万元，同比增长94%；社会保障和就业支出99305万元，同比增长45%；医疗卫生支出64891万元，同比增长13%；环境保护支出34819万元，同比增长240%；城乡社区事务支出98610万元，同比增长375%；农林水事务支出110649万元，同比增长44%；交通运输支出20121万元，同比增长25%；采掘电力信息等事务支出72099万元，同比增长99%；粮油物资储备管理等事务支出6328万元，同比增长41%；地震灾后恢复重建支出1598万元，同比增长10%；其他支出3143万元，同比增长640%；基金支出223091万元，同比增长82%，其中：土地出让金支出192802万元。

总体来看，2009年财政预算执行情况正常。财政收入经历了触底、企稳和回升等阶段，大幅超额完成了年度任务；财政支出结构不断优化，重点事项得到有力保障；财政收支平衡，预算结余131491万元（基金预算结余128378万元。基金预算结余中：土地出让金结余78529万元，国有土地收益基金26455万元，农业综合开发等其他专项基金结余23394万元）。

（二）2009年预算执行特点

一是财政收入增幅不断提高。受宏观经济形势、结构性减税等因素的影响，前五个月财政收入持续负增长，六月份以后，组收效果日益显现，财政收入增幅持续回升，全年一般预算收入增长37.4%，创五年以来最高增幅，位居全市第一。

二是城市化拉动收入作用明显。相关基金预算收入大幅增长，实现收入284686万元，占财政收入54%。其中国有土地收益收入276220万元，城市基础设施配套费收入8466万元；建筑、房地产等相关行业税收形成财政收入115081万元，占财政收入21.8%。城市化带动实现的财政收入占全区财政收入比重达到75.8%，表明城市化已成为推动经济发展的重要引擎。

三是财政支出结构不断优化。本着“整合存量、优化增量、突出重点、促进发展”的指导思想，财政资金更多地集中投入到“保重点、保运转、保民生”等关键领域。民生支出规模、比重不断扩大，累计完成594444万元，比上年增长57.2%，占一般预算支出比重为76%；在保证基本运行的基础上，严格控制一般性支出，行政事业单位公用经费较上年减少10%；集中财力推动“三化两区”和功能区建设，着力加快我区城市化进程。

（三）2009 年为完成预算所做的主要工作及成效

第一，大力组织收入，积极争取市级支持，努力做大财政蛋糕

2009年财税等组收部门克服金融危机、政策调整等不利因素影响，充分发挥组收机制效能，完善组织收入联席会议制度，加强区内情况沟通，深入挖掘增收潜力，财政收入实现大幅增长。基金收入首次高于一般预算收入，占总收入的比重由上年的22.9%提高到55.7%。同时，财政配合各部门积极争取市级专项资金，全年市级补助到位资金达到20.3亿元。我区财力水平迈上新台阶，逐步做大了财政蛋糕。

第二，发挥杠杆效应，不断拓宽融资渠道，破解建设资金瓶颈

科学运用财政资金和财税政策，引导鼓励信贷资金支持基础设施建设和优质、高效产业发展，带动全区经济和产业结构优化调整，促进区域经济总量和经济质量不断提高。2009年我区新增贷款额度73.5亿元，总贷款规模突破100亿元。积极构筑担保融资平台，缓解中小企业贷款难、融资难问题，重点扶持区内龙头企业以及就业型、科技型等发展前景较好、带动作用较大的企业。区域经济活力进一步增强，财政增收的基础更加稳固。

第三，优化支出结构，强化资金使用效益，提高财政保障水平

不断调整和优化公共财政支出方向及重点，体现为民理财的服务宗旨，财政资源进一步向人民群众最关心的民生领域倾斜。深入推进教育均衡发展、积极落实社会保障和就业政策、不断加大强农惠农力度、切实提高医疗保障水平、丰富居民文化生活、全力保证政府为民办实事资金，促进社会全面协调可持续发展。

第四，创新管理机制，完善财政管理体系，提升科学理财能力

以发挥财政改革整体效益为目标，健全部门预算、国库集中支付、政府采购、投资评审、绩效评价、资产配置与处置六大管理体系。着力规范项目评审机制，实现项目资金使用精细化、合理化。提升财政预算完整性，完善部门预算、社会保障预算、非税收入收支计划、国有资本经营预算、资产配置与处置五大预算体系。初步形成了从预算编制到执行相互制约、相互统一的财政运行机制。

各位代表，在看到工作成效的同时，必须清醒地认识到，财政工作还存在着不少矛盾和问题。一是财政收入增长基础不稳定，从中长期看，涵养壮大财源的任务艰巨，财政支持经济发展的机制和手段有待进一步提高。二是经济社会的快速发展，对改善民生以及加快各项社会事业发展提出了更高要求，公共财政保障能力有待进一步完善。三是部分财政资金存在使用效率不高、项目预算差距大、支持重点不突出等现象，财政资金使用效益有待提高。

针对上述问题，我们将坚持以科学发展观为指导，进一步深化财政改革，加强预算管理，严格预算执行，继续扎实做好各项基础工作，认真解决工作中存在的问题。

二、2010年财政预算草案

根据中央经济工作会议精神和北京市预算编制要求，结合我区财政工作面临的新形势，2010年预算草案编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，全面落实中央经济工作会精神，进一步加强预算科学化、精细化管理，发挥公共财政职能作用，调整和优化支出结构，提高财政保障能力，积极推进“三化两区”建设。

根据上述指导思想,按照“积极稳妥、统筹兼顾、确保平衡”的原则，2010年财政收支预算主要安排情况是:

（一）财政收入预算安排

2010年，地方财政收入预算安排632700万元，增加105460万元，增长20%。其中：一般预算收入安排256700万元，比2009年完成数增加23333万元，增长10%。房山地区一般预算收入安排197450万元，同比增加17946万元，增长10%；燕山地区一般预算收入安排59250万元，比上年增加5387万元，增长10%。基金预算收入安排376000万元，增加82127万元，增长27.9%。

（二）预计财力情况

2010年我区预计实现财力1144931万元（不含市专项），其中：财政收入632700万元，各项财力补助380740万元，预计上年结余131491万元。

（三）财政支出预算安排

根据财力情况，2010年我区财政支出预算安排1074000万元，比上年预算增加667500万元，增长164.2%。其中：一般预算支出安排634000万元，同比增加270300万元，增长74.3%；基金预算支出安排440000万元，同比增加397200万元，增长9.3倍。

财政支出预算安排的总体情况是：基本支出531630万元，占总支出49.5%，主要用于各部门正常运转的人员公用经费支出和民生支出；事业发展支出523350万元，占总支出48.7%，主要用于政府确定的重点工程、为民办实事及“两轴、三带、五园区”建设支出；预备费19020万元，占总支出1.8%（占一般预算支出3%），主要用于应对突发事件支出。

主要支出项目安排如下：

（一）一般预算支出安排634000万元。

1、一般公共服务支出安排83740万元，比上年预算数增加12240万元，增长17.1%，用于满足人员公用需求，保证党政机关正常运转。

2、公共安全支出安排37800万元，比上年预算数增加8500万元，增长29%，确保政法部门履行职责的资金需要，维护社会稳定。

3、教育支出安排121700万元，比上年预算数增加38500万元，增长46.3%，用于保障教育事业发展，教育基础设施建设贷款还本付息等方面。

4、科学技术支出安排1500万元，比上年预算数增加220万元，增长17.2%，主要用于支持科技环保项目开发，促进科技成果转化。

5、文化体育与传媒支出安排12100万元，比上年预算数增加6400万元，增长112.3%，主要用于支持文体中心建设、改善基层文化体育设施。

6、社会保障和就业支出安排87800万元，比上年预算数增加35545万元，增长68%，主要用于落实城乡最低生活保障制度、促进就业再就业、各项社会保险支出等方面。

7、医疗卫生支出安排63700万元，比上年预算数增加32150万元，增长101.9%，主要用于支持公共卫生设施建设、继续完善新型农村合作医疗制度。

8、环境保护支出安排6920万元，比上年预算数增加4320万元，增长166.2%，主要用于环境保护、大气污染治理、污水处理、京津风沙源治理等方面。

9、城乡社区事务支出安排30800万元，比上年预算数增加21680万元，增长237.7%，主要用于南北沟环境治理、城乡社区公共设施与环境卫生维护等方面。

10、农林水事务支出安排75960万元，比上年预算数增加46960万元，增长161.9%，主要用于新农村建设、扶持设施农业建设、政策性农业保险等方面。

11、交通运输支出安排17900万元，比上年预算数增加15900万元，增长795％，主要用于维持交通事业运转，公交改革票价补贴和乡村公路养护。

12、采掘电力信息等事务支出安排68420万元，比上年预算数增加37920万元，增长124.3%，主要用于支持新型工业和中小企业发展、鼓励企业自主创新。

13、粮油物资储备管理等事务支出安排3500万元，比上年预算数增加2320万元，增长196.6%，主要用于粮食风险基金和旅游事务管理。

14、地震灾后恢复重建支出安排2550万元，按照中央和北京市支援灾区援建资金不低于财政收入1%的要求，安排援建资金。

15、其他支出安排19310万元，比上年预算数（含预备费19020万元）增加6503万元，主要用于落实果洛等困难地区帮扶资金及不可预见的支出。

（二）基金预算支出安排440000万元。

基金预算支出按照与基金预算收入相对应，专款专用的原则安排到以下各类科目支出。

1、一般公共服务支出安排150万元，主要用于彩票公益金支出。

2、文化体育与传媒支出安排170万元，主要用于文化事业建设支出。

3、社会保障和就业支出安排1000万元，比上年预算数增加100万元，增长11.1%。主要用于安排残疾人就业保障金支出。

4、城乡社区事务支出安排438280万元，比上年预算数增加396780万元，增长9.6倍。主要用于城乡基础设施建设及新农村建设，落实政府重点工程、功能区建设支出。

5、采掘电力信息等事务支出安排400万元，与上年预算数持平。主要用于安排新型墙体材料专项基金支出。

我区2010年财政支出预算，体现了以人为本的服务宗旨，在确保社会稳定、经济发展的前提下，集中财力为民办实事、办大事，稳步推进“三化两区”建设，是积极稳妥、实事求是的。

三、积极发挥财政职能，全面推进科学化精细化管理，确保2010年预算任务圆满完成

围绕“三化两区”建设思路，积极组织财政收入，规范收入分配秩序，围绕“三保”政策目标，提高公共财政服务水平，严格控制一般支出，按照有保有压、重点倾斜的原则，优化支出结构，规范资金管理，促进产业结构调整，不断推进各项财政改革，加强财政机制创新、管理创新，提高理财水平。

（一）多措并举 ，确保财政收入稳定增长

密切关注宏观经济形势变化和税收政策调整，结合我区实际情况，健全财政收入增长机制。一是巩固主体税源、培育后续税源、优化财源结构，提高财政收入可持续增长能力；二是完善部门、乡镇联动机制，推进财税库银联网，加强税收和非税收入征缴管理，确保应收尽收；三是积极争取市级财政资金支持，增强财政整体实力，为全区各项事业发展提供有力保障。

（二）统筹兼顾，充分发挥财政职能作用

在优先确保基本需求的前提下，严格控制一般支出,努力发挥财政资金最大效益；加大教育、科技、文化、就业、社会保障、医疗卫生、环境保护等民生方面的投入，确保政府为民办实事工程；积极落实各项强农惠农政策，推动公共财政向农村倾斜，公共服务向农村覆盖，基础设施建设重点向农村转移，切实提高基本公共服务均等化水平；以北京市加快南城发展政策为契机，加大交通、市政等基础设施建设，提升区域投资环境，吸引高端要素入驻,增强经济发展内在动力；合理、合法安排土地出让金支出，增强资金整体合力，确保“三化两区”建设重点工程、重点项目深入推进。

（三）防范风险，努力实现财政可持续发展

加强政府投融资平台管理，保证投融资决策与经济结构、产业政策调整相结合。建立科学的政府债务管理模式，编制政府性债务收支计划，规范政府投资、政府债务资金审批拨付程序。健全债务风险预警机制，完善偿债基金使用管理，降低财政运行风险，充分发挥财政资金的杠杆作用，继续牢固树立过紧日子的思想，提升财政综合保障能力。

（四）深化改革，推进财政科学化、精细化管理

大力夯实财政管理基础，将财政科学化精细化管理贯穿于预算编制、预算执行和监督考核的全过程。继续深化部门预算改革，以财政基础信息数据库为依托，通过完善定员定额标准体系、健全行政事业单位资产管理制度和国库集中收付制度、项目评审、政府采购等有效手段，提高预算编制和执行的科学性、规范性和有效性;继续完善预算编制制度，按经济分类编制项目支出，细化项目预算内容，加强项目库建设，推动项目支出预算精细化管理;继续健全财政资金使用效益绩效考评机制，完善各项评价制度和指标体系，不断提高资金的使用效益。

各位代表，2010年是十一五计划的决战之年，财政工作任务光荣而艰巨，我们将在区委的正确领导、区人大的监督和支持下，深入贯彻科学发展观，坚定信心，扎实工作，努力完成全年各项任务，为房山区的发展再上新台阶做出更大的贡献！

附

1、北京市房山区2009年财政收入完成情况表

2、北京市房山区2009年财政支出完成情况表

3、北京市房山区2010年财政收入预算表（草案）

4、北京市房山区2010年财政支出预算表（草案）

5、名词解释

附件1

 

北京市房山区2009年财政收入完成情况表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2 

 

 

 

北京市房山区2009年财政支出完成情况表

单位：万元

 

　

附件3　　　　　

 

 

北京市房山区2010年财政收入预算表（草案）

单位：万元

 

附件4 

 

　　　

 

北京市房山区2010年财政支出预算表（草案）

单位：万元